미국 2인자된 머스크? 돈 몰리는 트럼프 수혜주들/랠리는 올해까지? 조심해야할 시점/트럼프 2기 진짜 수혜주와 피해주/소수몽키_241109-3

소수몽키님은 매주 일요일 8시에 라이브 방송을 진행한다. 매번 라이브를 보고 돌아서면 까먹어버려서 공부할 겸 기록을 해보기로 하였다.

일주일 간 있었던 각종 시황 뉴스와 투자 시 유의해야 할 점들을 많이 공유해주고 있으며, 실제로 이 라이브를 모아 보는 것 만으로도 경제에 대한 인사이트가 증가할 수 있었고, 혼자 공부할 때에는 정보의 한계로 내가 관심있는 분야만 봤던 반면, 라이브를 챙겨본 이후로는 다양한 분야의 발 빠른 소식을 접하게 되어 발빠른 투자 및 대처가 가능했다

미국 주식 투자자라면 소수몽키님의 알찬 정보를 놓치지 말고 유튜브에 구독, 좋아요! 꼭 남기도록 하자

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3. 기존 질서 다 뒤집는 트럼프? 수혜주와 피해주는?

 

[돌아온 미치광이 전략? 빠르게 질서 정리]

- 나 미친놈이니까 건들지 마라! 전략
- 트럼프 인터뷰 : 시진핑도 내가 미쳤다는 거 알고있다. 중국이 대만 침공하면 관세 200% 때린다 (중국-대만 침공 우려 해소)
- 트럼프가 네타냐후에게 "내 취임식 전에 이스라엘 전쟁 끝내라" 요구(중동 갈등 해소)
- 러우 전쟁도 빠르게 정리 수순
- 트럼프가 젤린스키와 통화했고 푸틴과도 계획있다고 함
 
 

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출처 : 소수몽키

[방산주는 트럼프vs바이든 언제가 좋았을까]

- 전쟁이 종식되면 방산주는 끝물 아닌가?
- 바이든 행정부 때는 러우전쟁, 중동 전쟁으로 방산주 etf 71%
- 트럼프 임기때 70% 오르다가 코로나로 떨어져서 32% 수익률
- 트럼프 기조는 "세계 평화는 막강한 국방력으로 이루어지는 것" -> 세계 방위 예산은 더 빠르게 증가
 

 

출처 : 소수몽키

[빅테크 CEO들, 빠르게 줄서는 이유]

- 빨리 줄서야 하는 순으로 축하 메시지 올림
- 제일 빨리 줄선건 아마존(제프 베조스), 트럼프 1기때 트럼프랑 사이 안 좋아서 때려맞았음. 제일 길고 진심을 담아서 트윗
- 두번째로 글 올린 건 구글, 구글이랑 아마존은 반독점 이슈로 소송중
- 트럼프가 대통령 되면 감옥 보낸다고 한 저커버그가 그 다음
- 제일 늦게 올린 건 애플(팀쿡), 팀쿡은 대표적인 민주당 지지자
 

 

출처 : 소수몽키

[줄서는 순으로 혜택 준다? 일본 벤치마킹]

- 2016년 일본 아베 총리, 전세계 정상 중 가장 먼저 트럼프와 회동. 골프광 트럼프에게 황금 골프채 선물한 아베 총리
- 트럼프 1기 초반 3개월, 전세계 증시중 가장 수익률 좋았던게 일본 증시(미국보다 좋았다)
 
 

출처 : 소수몽키

[한국도 급하게 골프 연습 시작]

- 윤 대통령 8년만에 골프채 잡고 연습 준비
- 골프 안치는 일본 이시바 총리
 
 

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출처 : 소수몽키

[빌 게이츠, 미국 떠날 뻔? 그래서 마소가?]

- 마이크로 소프트 창업자 빌 게이츠는 대표적이 민주당 지지자
- 빌게이츠 : 트럼프가 당선되면 미국을 떠나겠다 선언 했었음 -> 축하발언으로 태세 전환하긴 했지만 성의는 글쎄
- 그래서 그런지 마소 주가가 올해 빅7중 꼴찌
 

 

출처 : 소수몽키

[취임 첫날, 41개 정책 뒤집을 전망]

- 트럼프 연설 중 정책 발언 언급순 : 교육(82회) > 이민(74회) > 에너지(41회) > 성소수자(25회)
- 1월 전후로 변동성 강할 것
 
 

출처 : 소수몽키

[명령 1호 '국경봉쇄' 전망에 관련주 급등]

- 명령 1호는 상당히 중요
- 민간 교도소 기업 주식 GEO 급등세, 2016년 트럼프 1기때도 몇달간 급등한 적 있었던 주식으로 트럼프 수혜주
- 불법 이민자 수용 시설 수요 증가 기대감으로 상승
- 주간 75.5%, 올해 134.2% 상승
 
 

출처 : 소수몽키

[경찰 예산 증가 기대에 관련주 급등]

- 테이저 건, 바디캠 대표 기업 AXON 급등.
- 거의 독점 기업
- 민간 교도소, 경찰 예산 증가 관련주는 테러 등 이슈가 있을 때 오름
 

 

출처 : 소수몽키

[에너지 가격 반값 강조, 규제 완화 가능성]

- 트럼프 1기때도 유가 안정 기조로 에너지 ETF주가 저조
(말기 코로나로 폭락은 빼고 생각하더라도 취임 초반에만 살짝 오르고 1~3년차 우하향)
- 정유주(엑손모빌, 셰브론 등) 이 유가 안정으로 타격
- 태양광 등 신재생 에너지 보조금 축소 등으로 약세
- 에너지부 장관 내정자 - 규제완화, 세금 감면론자
- 트럼프 수혜주가 에너지라고 하는데 글쎄?, 1기 때도 보면 우하향하고 다른주식이 훨씬 올랐음
- 오히려 바이든 정부때 에너지관련주들이 너무 많이 올라서 횡재세 도입 이야기가 나왔었음
 
 

SMALL

[트럼프 1기 초반]

- 1기 초반 1년 수익률
  : 금융 > 테크 > 소재(제조업)
- 금융 : 규제완화
- 에너지 : 규제완화 (초반엔 좋았으나 후반부 부진)
- 미국 제조업 부활 (리쇼어링)
=> 금융/제조업이 트럼프 수혜주
 

출처 : 소수몽키

[차기 SEC위원장, 친 암호화폐 인사 가능성]

- 가상 자산과의 전쟁 끝내야 -> 암호화폐 온기 확산세
 
 

출처 : 소수몽키

[트럼프 2기 확정 후 주요 ETF 흐름]

- 비상장 혁신, 중소형
- 암호화폐
- 금융
- AI/인프라
- 제조업(리쇼어링)
=> 특별한 변화 없다면 이 주식들이 트럼프 2기를 주도하지 않을까

트럼프 피해주
- 태양광
- 친환경
- 중국

=> 트럼프 수혜주 + AI주도주 위주로 포트폴리오 유지
 
 

[결론]

- 2024연말은 별 이슈없는 잔치
- 당분간은 트럼프 수혜주 위주
- 2025년 1월 취임식 이후 변동성